Fluxo de caixa sob controle: saiba o saldo e o que vem pela frente
Entradas e saídas registradas em tempo real, projeção de curto prazo e relatórios semanais. A Planeja cuida do seu fluxo de caixa para você nunca mais ser pego de surpresa.
- Registro em tempo real de todas as movimentações
- Projeção de caixa de curto prazo
- Relatórios semanais objetivos
- Decisões baseadas em dado, não em sensação
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O que é a gestão de fluxo de caixa
O fluxo de caixa é o registro de tudo o que entra e sai de dinheiro da empresa — pagamentos, recebimentos, taxas, investimentos. Mais do que registrar, uma boa gestão de fluxo projeta o curto prazo, para você saber se vai sobrar ou faltar caixa nas próximas semanas.
Sem esse controle, a empresa decide por sensação: adia pagamentos, perde prazos e só descobre o problema quando o dinheiro já acabou. Com o fluxo de caixa terceirizado, a previsibilidade vira rotina.
O que a Planeja faz no seu fluxo de caixa
- Registra todas as movimentações em caixa, banco e cartão em tempo real.
- Classifica entradas e saídas por categoria para uma leitura clara.
- Monta a projeção de caixa de curto prazo (próximas semanas).
- Produz relatórios semanais com saldo, previsão e alertas.
- Identifica apertos de caixa antes que virem problema.
- Alimenta o DRE com os dados de desempenho do período.
Sinais de que você precisa controlar o fluxo de caixa
- Você não sabe, sem consultar, quanto tem de caixa hoje.
- Já precisou adiar um pagamento importante por falta de previsão.
- O saldo no banco nunca parece bater com o que você imaginava.
- Decisões de investimento são adiadas por medo de faltar dinheiro.
Como começar
Começamos com um diagnóstico gratuito da sua operação. Em seguida, organizamos o registro das movimentações e definimos a rotina de relatórios e projeções.
Perguntas frequentes
O que é gestão de fluxo de caixa?
É o controle de todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa, com projeção de curto prazo, para você saber o saldo atual e o que esperar nas próximas semanas.
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?
O fluxo de caixa mostra o dinheiro que efetivamente entra e sai (foco em liquidez). O DRE mostra receitas, custos e despesas pelo regime de competência (foco em resultado). Os dois se complementam.
Com que frequência o fluxo de caixa é atualizado?
Registramos as movimentações em tempo real, à medida que acontecem, e você recebe relatórios semanais com a posição e a projeção de curto prazo.
Preciso trocar de sistema?
Não. Trabalhamos com o sistema que a sua empresa já usa e organizamos o processo dentro dele.
Quer previsibilidade de caixa nas próximas semanas?
Fazemos um diagnóstico gratuito e montamos a gestão do seu fluxo de caixa com relatórios semanais.
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